Delta Air Lines (NYSE: DAL) presentó su plan para liderar el sector del transporte aéreo en la siguiente fase de la recuperación, impulsado por un intenso enfoque en los clientes, la fuerza de su marca de confianza para el consumidor y su cultura de servicio basada en valores y centrada en las personas.
La aerolínea presentó sus prioridades estratégicas en el Capital Markets Day para la comunidad de inversores, celebrado en la Bolsa de Nueva York.
«Está claro que la pandemia ha puesto a prueba a la gente de Delta de una forma sin precedentes, y nuestras ventajas competitivas no sólo han resistido, sino que se han reforzado a lo largo de la crisis», dijo Ed Bastian, CEO de Delta. «Delta está superando al sector y nuestro camino para liderar la siguiente fase de la recuperación está tomando forma gracias al increíble trabajo de nuestros 75 000 empleados en todo el mundo».
Durante el evento, los altos directivos hablaron de cómo Delta está ampliando su plataforma para crear valor a largo plazo. Los aspectos más destacados de la jornada incluirán:
- Ventajas competitivas: Las acciones de Delta durante la pandemia reforzaron aún más sus ventajas competitivas y mejoraron su posición como marca de consumo de confianza;
- Liderazgo en el sector: Delta está liderando la industria operativa y financieramente demostrando agilidad, excelencia operativa y disciplina;
- Preferencia de la marca: Delta continúa elevando la experiencia del cliente a través de su servicio de primera clase e invirtiendo en toda la cinta de viaje, mejorando la preferencia de la marca y la lealtad;
- Poder de los beneficios: Delta espera obtener una rentabilidad significativa en 2022 en su camino hacia la mejora del poder de ganancia más allá de los niveles anteriores a la pandemia en 2024;
- Base financiera: La principal prioridad financiera de Delta es restaurar su base financiera, con un enfoque en la eficiencia y la generación de efectivo para lograr métricas de grado de inversión para 2024.
«A medida que nuestra rentabilidad mejora, nos centramos en la reducción de la deuda y en la inversión estratégica para consolidar nuestra posición de liderazgo», dijo el director financiero de Delta, Dan Janki. «Tenemos una estrategia convincente que creemos que nos permitirá superar el rendimiento financiero de 2019, ofrecer márgenes líderes en la industria y generar un efectivo significativo para desapalancar el balance en los próximos tres años».
Los objetivos financieros de Delta se discutieron con más detalle durante el evento, e incluyeron lo siguiente:
Para revisar los objetivos financieros haga click aquí.
Oras métricas y suposiciones:
Margen operativo en 2024 en la mitad de la década
Flujo de caja operativo en 2024 > 9 000 millones de dólares
2024 deuda ajustada / EBITDAR entre 2,0x y 3,0x
2024 liquidez final entre 5 000 y 6 000 millones de dólares
2024 ROIC en la mitad de la década
«De cara al futuro, nuestras prioridades son el fortalecimiento de nuestra marca de confianza para el consumidor, el restablecimiento de nuestros resultados financieros y la construcción de un futuro mejor para nuestra gente y nuestro planeta», dijo Bastian. «Nuestra ambición es trascender el sector y crear un valor significativo a largo plazo para nuestra gente y nuestros propietarios. A medida que la reconexión del mundo se vuelve más importante que nunca, estamos acelerando nuestro camino para remodelar y redefinir los viajes aéreos.»
Delta también emitió una actualización para los inversores, elevando la orientación financiera del trimestre de diciembre. La aerolínea espera ahora generar un beneficio ajustado antes de impuestos de unos 200 millones de dólares en el trimestre de diciembre.
Capital Markets Day comenzó a las 8:15 de la mañana, hora del este, e incluyó presentaciones de Bastian y Janki, así como del presidente de Delta, Glen Hauenstein, y del presidente Internacional, Alain Bellemare. También hubo una sesión de preguntas y respuestas con Bastian y Stephen J. Squeri, Presidente y Consejero Delegado de American Express, en la que hablarón del creciente valor de la asociación entre las dos compañías en la recuperación y más.
La asistencia en persona fue sólo por invitación. Las diapositivas de la presentación y la retransmisión en directo estarán disponibles en la página web de Relaciones con los Inversores de Delta en https://ir.delta.com. La repetición del evento ya se encuentra disponible.
Declaraciones prospectivas
Las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones relativas a nuestros objetivos financieros, deben considerarse «declaraciones prospectivas» en virtud de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus modificaciones, y la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones no son garantías ni resultados prometidos y no deben interpretarse como tales. Todas las declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las estimaciones, expectativas, creencias, intenciones, proyecciones, objetivos, aspiraciones, compromisos y estrategias reflejadas o sugeridas en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, el efecto material adverso que la pandemia de COVID-19 está teniendo en nuestro negocio; el impacto de incurrir en una deuda significativa en respuesta a la pandemia; el incumplimiento de los convenios financieros y de otro tipo en nuestros acuerdos de financiación; los posibles efectos de los accidentes que involucran a nuestras aeronaves o a las aeronaves de nuestras aerolíneas asociadas; las brechas o fallas en la seguridad de los sistemas tecnológicos de los que dependemos; las interrupciones en nuestra infraestructura de tecnología de la información; nuestra dependencia de la tecnología en nuestras operaciones; nuestras relaciones comerciales con aerolíneas de otras partes del mundo y las inversiones que tenemos en algunas de esas aerolíneas; los efectos de una interrupción significativa en las operaciones o el rendimiento de terceros de los que dependemos; la imposibilidad de realizar el valor total de los activos intangibles o de larga duración; los problemas laborales; los efectos del clima, los desastres naturales y la estacionalidad en nuestro negocio; el coste del combustible de aviación; la disponibilidad del combustible de aviación; el fracaso o la incapacidad del seguro para cubrir una responsabilidad significativa en la refinería Monroe, Trainer; el incumplimiento de las normativas medioambientales actuales y futuras a las que están sujetas las operaciones de la refinería de Monroe, incluidos los costes relacionados con el cumplimiento de la normativa sobre combustibles renovables; nuestra capacidad para retener a la alta dirección y a otros empleados clave, y para mantener la cultura de nuestra empresa; el daño significativo a nuestra reputación y marca, incluso por la exposición a una publicidad adversa significativa; los efectos de los ataques terroristas, los conflictos geopolíticos o los sucesos de seguridad; las condiciones competitivas en el sector de las aerolíneas; las interrupciones o perturbaciones prolongadas del servicio en los principales aeropuertos en los que operamos o los problemas significativos relacionados con los tipos de aviones o motores que utilizamos; los efectos de la amplia reglamentación gubernamental a la que estamos sujetos; el impacto de la reglamentación medioambiental, incluido el aumento de la reglamentación para reducir las emisiones y otros riesgos asociados al cambio climático, en nuestro negocio; y las condiciones económicas o políticas desfavorables en los mercados en los que operamos o la volatilidad de los tipos de cambio.
Se puede encontrar información adicional sobre los riesgos e incertidumbres que podrían causar diferencias entre los resultados reales y las declaraciones prospectivas en nuestros archivos de la Comisión de Valores y Bolsa, incluyendo nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2020 y nuestro Informe Trimestral para el período trimestral terminado el 30 de septiembre de 2021. Se debe tener cuidado de no confiar indebidamente en nuestras declaraciones prospectivas, que representan nuestras opiniones sólo a la fecha de este comunicado de prensa, y que no asumimos ninguna obligación de actualizar salvo en la medida en que lo exija la ley.
Medidas financieras que no se ajustan a los PCGA
Delta utiliza a veces información («medidas financieras no GAAP») que se deriva de los Estados Financieros Consolidados, pero que no se presenta de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en los EE. UU. («GAAP»). Según las normas de la U.S. Securities and Exchange Commission, las medidas financieras no GAAP pueden ser consideradas además de los resultados preparados de acuerdo con los GAAP, pero no deben ser consideradas como un sustituto o superior a los resultados GAAP.
Delta no puede conciliar las medidas financieras no GAAP de cara al futuro sin un esfuerzo excesivo, ya que los elementos de ajuste no se conocerán hasta el final del periodo y podrían ser significativos.
